探索跨大类的有效资产配置策略
投资者不断追求更高的回报和更小的回撤，这是投资领域的终极目标。 为了有效管理投资组合回撤，以下几种策略可能会有所帮助：
1.控制浓度。 降低资产之间的相关性是控制投资组合回撤的关键。 在债券领域，尤其是信用类债券投资中，降低单一债券和行业的集中度，有利于分散信用风险的影响，从而大大降低资产相关性。
2.注意赔率。 预测未来很困难，但对于投资者来说，考虑风险与匹配回报尤为重要。 在可转债投资中，除了转股溢价率等常见指标外，可转债的凸性也是一个重要的评价指标，可以帮助投资者获得更高的风险调整后收益。
3、关注市场反馈。 市场的系统性风险有时是不可避免的，但快速的认知更新和针对基本面变化的行动可以减少损失。 资产价格的意外波动可能是导致投资者重新评估基本面的重要信号。
4、寻找更多优质投资机会。 投资业绩是由抓住机会和犯错误决定的。 在公司目前构建的PM-SM债券投资研究模型下，策略研究者（SM）探索专业领域的投资机会并提供超额收益，而基金经理（PM）则利用这些策略构建满足风险收益特征的产品。
在投资中，控制回撤始终是一个挑战。 只有不断研究学习，积累经验，吸取教训，才能取得比较满意的投资成果。
风险提示：投资有风险，市场波动较大。 过去的表现并不代表未来的表现。 投资者应谨慎做出决定。
和讯全权股票撰稿人
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