本周市场收到“圣诞大礼包”。 英国通胀和美国PCE数据为央行降息火上浇油，日本央行如期按兵不动打压日元。
全球市场下周将迎来圣诞假期，全球大部分市场将休市，因此需要特别关注流动性缺口。 下周的关键事件将是日本，尤其是周三日本央行会议纪要。 警惕日元的另一个疯狂市场！
本周外汇市场数据相对较少，重要数据相对集中在后半周。 CPI数据、GDP数据、核心PCE数据等整体表现不佳，最终导致美元承压下跌，金银大幅反弹。 美指周内明显反弹，收跌0.86%，收于101.71点； 欧元/美元收涨1.16%，收于1.1014点； 美元/日元收涨0.23%，收于142.4580点； 美元兑人民币收涨0.27%，收于7.1530点。 美元汇率承压，明显回落。 后市重点关注下行压力能否维持。
一、基本分析
1、美元指数能否继续承压？
本周汇市热点数据如下：美国11月建筑许可总数146万份，预期146.5万份，前值148.7万份； 美国11月新屋开工总数为156万套，预期为136万套，前值为137.2万套。 ; 美国第三季度经常账户为-2003亿美元，预期为-1960亿美元，前值为-2121亿美元； 美国三季度实际GDP年化季率终值4.9%，预期5.20%，前值5.20%； 三季度核心PCE物价指数最终年化季率2%，预期2.30%，前值2.30%； 截至12月16日当周美国首次申请失业救济人数为20.5万人，预期为21.5万人，前值为2020万人； 美国第三季度实际个人消费支出季率3.1%，预期3.6%，前值3.6%； 美国11月核心PCE物价指数月增0.1%，预期0.20%，前值0.20%； 美国11月核心PCE物价指数年率3.2%，预期3.30%，前值3.50%； 美国11月个人支出月率0.2%，预期0.30%，前值0.20%； 整体数据偏差最终导致利空美元、利好黄金白银、原油走势的影响。
美国股市继上周上涨后继续保持持续上涨的走势。 道琼斯指数上涨0.22%，纳斯达克指数上涨1.21%，标准普尔500指数上涨0.75%。 根据这一收盘表现，市场猜测美元指数可能面临短期压力。 美元指数自高位114.78点回落以来，表现较为疲软。 本周价格小幅反弹后，再次承压回落。 美指短期内可能会延续目前的下跌趋势。
2、展望下周，下周一将是全球大部分地区的公共假期，因此大多数股票和债券市场将保持休市。 基本通胀报告的跌幅超出预期，这可能会推迟对更长期限制性政策立场的预期，并使降息成为人们关注的焦点。 美联储政策制定者在 12 月货币政策声明中预测，到 2023 年底，PCE 将降至 3.2%。
3、对美元汇率基本面的各种看法
首先，人民银行要求稳妥推进人民币国际化，完善境外人民币市场建设，增强跨境人民币业务服务实体经济的能力。 深化外汇领域改革开放，促进贸易投融资便利化。 国家外汇管理局指出，11月份，我国外汇市场运行平稳向好，跨境资金流动基本平衡。 随着内外部环境的改善，未来我国外汇市场将有更多基础和条件保持平稳运行。 数据显示，11月份，银行结汇12412亿元，售汇14173亿元。 国家外汇管理局要求有序扩大外汇领域高水平开放。
其次，央行19日开展1190亿元7天期逆回购操作，中标利率1.8%，与此前持平。 今日进行14天期逆回购操作1820亿元，中标利率1.95%。 今日，4140亿元逆回购到期。 今年10月，各国央行持续大规模购买黄金，全球官方黄金储备单月净增42吨。 数据显示，2023年第三季度，全球央行净购买黄金337吨，创历史第三高季度净购买量。 2023年前三季度，全球央行黄金购买需求同比增长14%，达到800吨的历史新高。
三、中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公告，2023年12月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.45%，5年期及以上LPR为4.2% ，均与上述一致，本月持平。 12月份LPR报价保持不变。 自8月份非对称减持以来，继续“原地踏步”。 这主要与MLF政策利率维持不变、市场利率持续高位运行、银行净息差持续承压等因素有关。 LPR报价没有相应调整的动力和空间。 2024年，央行仍大概率引导LPR适度下行，从而推动融资成本稳步下降，激活生产消费信贷需求。 但LPR和新增贷款利率进一步下行的空间将会收窄。
四、外交部发言人汪文斌举行例行记者会表示，早在去年美国通过包含关税减免措施的“降低通胀法案”时，中方就已公开表明了对这一不公平和歧视性做法的看法。美国采取的措施。 担心的。 有关措施打着安全之名，奉行“美国优先”，违反市场经济和公平竞争原则，威胁全球产业链供应链安全。 它们是赤裸裸的保护主义，涉嫌违反世贸组织最惠国待遇、国民待遇等原则。 它们一被提出就被禁止了。 这引发了包括美国欧洲盟友在内的许多国家的强烈不满。 美方近期出台的所谓新规是“美国保护主义”的升级版，中方对此坚决反对。
二、外汇市场走势研判结论
1、美元整体走势的重要支撑有待验证。 一旦当前低点104点跌破，将结合60日均线、40周均线形成技术突破，以契合基本面趋势。 美元将开启震荡下行走势，2022年12月13日至12月15日大概率震荡下跌，预计跌幅在102.2点左右； 美联储在12月15-16日会议决定加息50点后，探底（102点附近）不排除出现反弹调整趋势。
美指中期低点预计100-102点； 上方阻力为105-106点； 建议继续做空美元，继续批量建仓非美货币；
2、欧元、英镑、澳元和日元方面，11月以来，全部当前持仓继续维持，空头持仓继续做多，11月以来分批买入。 值得注意的是，日元贬值是由于美元升值造成的。 ，与人民币相同。
3、美元/加元：加元本周在1.369附近飙升，上涨势头强劲，带来更多高空升值机会。 加元仍有机会在1.37-1.39之间高位介入，后市继续看好加元补涨。
4、美元/人民币，根据之前的基本面分析结论，本轮人民币升值不仅得益于美元的下跌和贬值，还有政府放松疫情防控带来的利好。 分析当前人民币汇率，不排除在6.8点至6.9点之间出现底部反弹走势，但幅度可能不会很大； 7.0-7.2区域被确认为当前市场反弹的顶部区域。
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3. 后期趋势预测
美丽汇率
前期一路上涨，二次上涨成功突破前期高点7.2857，并触及新高7.3682，随后承压开始大幅下跌。 目前，经过长时间震荡后，又恢复看跌下行趋势。 因此，后市将重点关注上方下行趋势线对应的7.1750价格线。 只要美人汇价不反弹破破7.1700压力，后市就会继续下跌，有可能跌向7.0890一线； 反之，如果美人汇率重新站稳7.1700上方，美汇或将恢复反弹走势。
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