编者按：扬帆新征程，携手开创新篇章。 中国船舶工业集团公司2024年度工作会议提出2024年总体工作要求和目标任务，系统部署全年重点任务。 《践行‘三赢’创造价值》栏目将陆续发布总部各部门和成员单位贯彻落实会议精神的宣传报道，落实全集团公司“1234”高质量发展战略，提升质量以“三赢”求效益 以改革求突破、以创新促发展，全面开创加快建设世界一流航运集团的新局面，营造乘势而上、奋力拼搏的良好氛围。 今天，我就带大家走近中船财务公司。
2024年伊始，中国船舶工业集团财务有限公司（简称“中船财务”）迅速传达落实集团公司工作会议精神，全面落实集团公司“三赢”理念和“1234”高质量发展战略，保持了起点 我们有冲刺前行、决战的动力和能量，坚持功能定位，全力支持惠及实体，多措并举稳规模存款积累，稳定发展市场基础，扎实推进一批年度重点任务。
截至2月底，中船财务实现营业收入8.02亿元，同比增长5.1%； 日均总资产2265.46亿元，同比增长18.6%；日均存款积累2022.37亿元，同比增长21.4%； 1-2月累计落户33.23万户，同比增长151.6%。
国库风险监控平台建设应用取得新进展
资金管理系统风险监控平台
中船财务结合船舶特色航母驾驶室打造“1+N+2”船舶风险监控平台，打造1个主屏+N个业务分屏+2个风控分屏，融合“六大风险”监控一体化资金风险防控引擎将“三赢”理念深度融入集团公司司库风险监控全流程。 强化大局意识，依托金融市场数据、行业数据、供应商评级模型、流动性预测等，多措并举“提前算胜”； 加强精益管理，运用预算控制、可疑交易、交易对手风险模型，在资金和票据收付方面，努力做到“事事可控、事事赢”； 强化结果导向，密切关注资产负债率、融资利率、应收应付模式、整体汇率风险等，强化结果导向，引领集团公司资金风险防控全周期、全过程——覆盖、细化，实现“事后实胜”。
资金统筹管控和效益创造能力进一步提升。
中船财务持续优化资金配置，抓住春节假期关键时段加大议价力度，多轮利率、期限沟通争取存款额度，同时结合公司流动性比例并要求资金利率选择机会进行存单交易，增加骑行收入。 运营策划“提前算赢”。 实施过程控制。 一方面，积极应对年初资金大变动，提前联系重点成员单位，沟通资金收付情况，确保月末高息活期存款额度。 另一方面，我们采取大额收款全部应收的原则，配置资金。 高利率存放经常项目，有效增加资金收益，把握“双赢”。 强化结果导向，在确保公司流动性风险可控的基础上，实现同业资产组合收益最大化。 1-2月，同业业务收入实现开门红，同比增长33%，实现“事后真胜”。
集团海外账户可视性和资金管理实现新突破
中船财务在国际金融服务中全面深入贯彻“共赢”理念。 海外中资合作银行成员现有账户全部与海外金库中心网上银行挂钩，实现海外金库中心可视化全覆盖，海外账户可控性显着提升； 集团强化落实集团资金集中管理要求。 1-2月，通过外汇局跨境资金池共归集境外单位资金8家，折合人民币约19.31亿元，首次归集境外欧元资金。 无论是数量还是质量较往年都有显着提升，境外资本管控水平不断增强。
践行精益管理，提升价值创造取得新成效
中船财务坚定以“三赢”理念引导投资创造，对合规投资品种进行精细化、精准化配置管理，紧紧围绕经营业绩目标，抓住年初市场有利时机加大配置力度， 1-2月，债券一二级市场同时发力，净买入15亿元。 债券可变现收入较年初增加1.27亿元以上； 新配置公募债券基金5只，合计13亿元，手持基金产品净值较年初增加逾1.27亿元。 增加超过4900万元，为实现年度经营目标奠定了良好的基础。
2024年，中船金融将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神、中央金融工作会议精神中央经济工作会议，强化集团公司“三赢”理念，坚持稳中求进、稳中求进、先行先开，精准发力创新驱动、提质增效金融服务高效，充分发挥司库作用，努力完成年度任务和目标，全力支持集团公司建设世界一流航运集团。
