在交易过程中，我们总是过于注重盈利的方法、技巧、独特的技巧。 我们总觉得最好的防守就是进攻。 大多数人对于交易的基本认识还停留在“我只要有一个好的方法就可以了”。 但大家不明白的是，交易者真正的能力并不是盈利能力。可以说，盈利能力也是新手才具备的。因为有好运气和勇气，每个人都能赚到钱。有时候会赚钱，但很多人不知道的是，即使是经验丰富的老手，也会因为状态不好而遭受损失，甚至连续损失。高手和低手的区别还体现在损失或损失上。甚至亏损，在连续回调的过程中你还有能力翻盘吗？今天我们就来说说交易中如何控制回调。
交易损失必须有一个限度，连续回撤也必须有一个限度。 我想每一个曾经交易过的人都有这样的经历，那就是他们有一个交易策略，并且总是利用策略中的买点来套利市场。 能够适应市场、占领市场的策略才算是好的策略。 否则，该策略被认为是不充分的，需要改进。 改进策略的基础是占领市场。 这就是大家常说的系统搭建和优化。 系统。
事实上，无论是优化制度、建立制度，还是执行战略，核心内容都是如何管理岗位。 职位管理一般分为两个层次。 第一层是合理的，可以根据策略平滑过渡。 你应该对系统适应不良期造成的最大连续损失有一个大概的了解。 也就是说，你从一开始就应该知道大概的极限。 例如，在系统回测过程中，您可能会连续亏损10次，或者连续回撤的次数和亏损点数。 它是什么，需要有一个大概的范围。 基于这个范围，就涉及到了基本的位置规划。 第二个层次是在盈利或亏损后，特别是发生亏损后，有适当的减仓计划和调整仓位计划。
事实上，真正好的策略应该是建立在风险控制的基础上的。 无论是制度还是策略，无疑都会有困难的时候。 这是交易者必须具备的意识。 这就是为什么没有完美的策略。 系统，因为几乎所有的系统都无法适应所有的市场情况。 在主观交易中，观点和交易也会在某个时期不适合。 这就要求交易者必须具备控制风险的意识和能力。
交易中的风险来自几个方面
1 单次超额损失
2 连续止损
3 可能触发风控线的损失
接下来我们将从这几个方面展开
首先我们来说说止损的概念。 止损只是风险管理的一部分。 局部止损和整体止损是两个不同的概念。 由于交易模式不同，止损方法也会或多或少有所不同。 为什么有些交易经验不是很丰富的交易者，明明知道止损和风险控制的重要性，却还是控制不住损失呢？ 这就是止损幅度的问题。 什么情况下应该止损？ 这原本是一个抽象的概念。 使用模式交易来发出明确的信号是一种方法，在主观趋势范围内建仓是另一种方法。 我们常说的手动交易系统基本上就是这两个分支，所以这两种交易方式就意味着两种不同的止损方式。 这是我们在交易之前必须弄清楚的一个逻辑问题。
因此，是否需要单笔止损，每笔订单都有止损，是一个与交易模型相关的问题。 它没有解释交易是对还是错。 因此，如果它是一种形态交易信号，那就是我们常说的。 如果当前趋势突破了此类交易，就需要进行单单止损，即每笔订单都必须有止损。 这样的模型比较机械，当然也比较简单，但是在执行过程中比较容易出现阻塞的情况。 原因是，在连续亏损之后，大多数人开始陷入系统过度优化的恶性循环中。 这是一个非常致命的问题。 让我再次重申一下。 ，系统不应该过度优化。
比如我们用30%作为基本风控线。 如果单笔亏损3%，10单就会触发报警。 这种风控模式显然是有问题的。 这很简单。 您不能保证您不会连续10个订单丢失。 ，而连续输掉5-8场之后，心态可能已经被打破了。 回撤限制的设计不仅要考虑到信号本身，还要考虑一些客观情况，比如执行不足，有时会超过止损。 大的，或者是一些市场突发事件，所以如果是模式交易的话，单个品种单笔亏损不超过1%是比较合理的。
第二种情况就是我们常说的主观趋势区间开口。 这种情况下的止损逻辑与模式交易的止损逻辑不同。 图案化止损逻辑在于建立买入点的低点或高点。 点位是否已经突破，而主观交易更多的是跟随大势的走势，或者CD段的确定性，通过市场情况和交易计划来获取利润。 说白了，观点比较倾向性，一般这种交易模式都有开仓幅度、主动开仓、被动开仓，主要是根据仓位随着市场的变化而变化。 止损的根本原因是大趋势发生了变化，通过当前的趋势进行仓位的改变。 因此，这种方法的止损可能会比较大，必须接受较大的单笔止损。 当然，如果观点正确的话，赚到的利润会更多，因为交易目标是针对市场，而不是具体的买点。 这种情况是整体风险控制，而不是个体风险控制。 比如，如果市场操作失败，可能会造成多少损失，也许是5%，也许是8%，甚至更多，没有确定性，这个数值需要与自己的接受程度和交易习惯相匹配。
以上是对两种交易模式止损方法区别的分析。 说这么多的目的是为了方便后面的解释。
对于控制回撤，首先要优化的是仓位管理方式。 职位管理需要有层次感。 怎么理解呢？ 例如，当一个新账户刚刚启动时，应该使用多少仓位？ 这个时候的仓位一般是积累基础利润，用专业的方式积累安全缓冲，这是大型资管、私募的惯用做法。 当你有3%-5%的利润安全缓冲时，你可以使用相对激进的仓位管理计划。
如果一开始出现亏损或者回撤，一般来说，到了一定比例，就需要减仓到比较稳定的水平。 简单来说就是以赢取亏、以缩水取胜，这与大多数新手的交易方式完全不同。 不同的是，很多不成熟的交易者在亏损后盲目扩仓，但在盈利后却变得越来越淫荡。 因此，成熟的交易模式具有一些非常规的交易特征。 很多人只是听说过，但是当他们真正想要自己去做的时候，就会异常困难，因为正确的事情往往不被大众所接受，即使大脑能够接受，但行为却会不知不觉地被大众所接受。被情绪引向另一个极端。
以上是第一步，基本的岗位管理计划。 我只讲了一些表面的东西，但也触及了核心。 只是你在这个过程中增仓或减仓的幅度完全取决于你的性格类型和交易的资金属性。 是的，但是解决问题的思路是这样的。
即便如此，仍有可能出现持续回调。 有时连续回撤是一个数值，有时即使数值不高，也会造成不好的心态。 因为大的回撤，持续的回撤就像一场大病一样。 当这种情况发生的时候，当这个时候到来的时候，我们首先要做的就是做好充分的心理准备。 应该做什么样的准备，一个基本的认识是我们可能几个月都赚不到钱。 这个时候，我们千万不要想着短期内赚钱。 首先想尽一切办法活下去，默默等待机会。 这个时候，心态决定一切。 很多新手、老手，甚至高手对于这种情况都没有充分的心理准备，导致他们最终偏离路线，招致不可控的风险。 所以，真正的交易常态是遇到连续几个月没有利润的情况，因为我们没有办法预测市场什么时候会出现意想不到的走势，因为只有意想不到的走势才能创造大的利润。
这是心理准备。 当你有了这个心理准备之后，下一步就是仔细检查你的交易。 可以说，大的回调，连续的回调，无论是形态交易还是主观趋势交易，我一定有问题。 我已经交易十一年了，稳定交易了3-4年。 我几乎每年都会遇到一些大的回调。 因为我交易比较主观，所以更容易发现问题。 基本上我们每年都会遇到一两次大的回调，这其实是常态。 但当我开始有了正确面对回撤的心态时，我真的以为我的交易开始有了质的飞跃，因为我学到了很多解决回撤问题的方法。 我觉得这才是一个交易球员真正的能力，就是吃的亏越多，越能坦然面对，每次都能翻盘，心态也会越来越好。 当然，拥有这种能力后，他有时会变得越来越狂妄，认为自己无所不能，这个时候总是会导致运气不好，而在真实交易中没有大笔利润的交易者很难遇到这种问题，所以这就是盈亏同源的原则。 交易就是这样。 在不同的阶段你总会遇到新的或老的问题。 这是人性决定的。
1. 控制回调的战术框架
1. 三核
1）、顺势交易
顺势交易并不意味着每次都能抓住最好的起点，但它可以让你在长期的使用区间中遇到最强的大利润行情。
市场走势一定是无序的，但每次无序结束后，必然有方向的选择。 市场的波动过程并不是因为他的随机性，而是因为测试方向的选择。 这不是一种随意的徘徊，所有这些徘徊最终都会为趋势的爆发做准备。
投资者都同意趋势为王，但也有人想提前预测趋势。 事实上，当市场变动时，他们并不知道趋势在哪里。 它只有达到临界点才会形成，所以我们不应该认为这是理所当然的。 如果你认为你可以提前知道，那么当趋势来临时，你应该毫不犹豫地搭上巴士。
2）、是轻仓
空头头寸的行为和期货的杠杆总是让人怀疑它们是一个矛盾的组合。 期货不重仓似乎是这场比赛的借口。 市场上还有大量散户通过满仓迅速实现了财富的巨大爆发。 因此，散户对这样的神话极度渴望，而忽略了暴富背后的不稳定因素。 风险。
我不否认游戏魔幻感下的神奇一击正好抓住了一个完美的突破点，但这一点是有代价的。 毕竟，在大数据的统计下，一切最终都会回到概率的层面，所以偶然闪现的灵感是市场给予你的奖励，而不是你自己的真正实力。 不要总是利用运气来滥用你的资金。
轻的位置=慢+小+稳定。 这个市场上有多少人能经受得住这些点的折腾，而这样的操作有时可能不会在短期内给你带来好的反馈。 这时，有一个声音告诉你：你的方法是对的，但你要坚持至少5年。 你是否愿意？ 一半人不愿意，一半人愿意，但这一半人一听到身边的朋友，自行车就变成奔驰，大部分人中途放弃。
3）、止损
每篇文章、每本书都在讲这个词，但为什么做起来却这么难呢？ 困难并不是因为这个命令的操作，困难其实全在我自己的心里。
普遍的止损犹豫不决只不过是一种心理障碍。
(1)、再等一会儿——运气好
（2）失去就回来——过去的经验代表未来的可能性
（3）只要你不停止输，就不会有实际的损失——你想赢，但又害怕输。
止损的战术误区可以分为以下几类：
（1）我的止损设置不好，很容易被爆仓。 我必须找到一些更好的方法。
（2）止损可惜，用锁仓锁定损失，通过后期操作追回损失
（3）连续小额止损的出现是否说明我的交易系统有问题？
对这些细节的考虑，其实是认知水平的欠缺。 为什么这么说呢？ 因为止损没有对错，只有速度； 因为止损并不完美，只是遵循盈亏同源的原则； 因为止损没有标准答案，只有自己的标准。
所以当我们反过来思考止损问题的时候，你可能会学会不再拘泥于形式上的追求，而是注重执行层面的落实。 当你的每一次止损都很及时时，我确信你的交易结果会比你现在的结果更好。
2.两大附加值
1）、独立思考的能力
以前的交易市场缺少的是信息的缺乏，所以信息不对称的优势可以帮助你盈利。 但现在市场信息泛滥，所以信息的筛选就成了我们交易能力的硬指标。
您是否遇到过自己的仓位与朋友圈高手相反，而自己平仓盈利的情况？
您是否遇到过浮损单触发了止损条件，却因为所谓的利多消息而不愿意执行？
您是否遇到过外部市场发生变化，因内部市场的联动效应而坚守的情况？
诸如此类的信息泛滥，让我们很难有独立的心态来客观地看待自己手中的仓位。 独立思考是一种能力培养。 虽然没有那么快，但首先我们要有这样的意识。
2）永远保持正能量
交易是一件非常令人沮丧的事情。 当我们遇到损失时，我们都会咒骂。 情绪很容易带来负面影响，让我们在市场面前显得那么脆弱、无助和渺小。 但别忘了，我代表的是其他散户，所有市场参与者的心态都和你们一样。
墨菲定律告诉我们，你越担心坏事，坏的结果就会越多。 既然世界不值得，又何必用悲伤的情绪和消极的能力来迎合市场呢？ 只保持最好的正能量，不要陷入短期结果偏好和结果主义。 想想现在的困难以及10年后你将如何应对。
2. 趋势交易者的回撤处理策略
趋势交易的回撤肯定会出现在盘整中，盘整又分为调整和反转。这里有4种策略
策略一：将所有震荡调整视为逆转
只要有调整，就平仓观望。 除非有新的信号可以证明趋势的延续，否则你不会重新进入市场。
这种方法的优点是在整个修正盘整期间比较容易不参与； 缺点是由于频繁退出和重新进入，您可能赚得更少。
策略2：将所有震荡调整视为回调，直至最终定义为反转
只要进入调整并坚持下去，除非发出明确的趋势反转信号，否则不会离场或反手。
优点是过程中损失很少。 虽然会有回调，但最终还是可以弥补的。
缺点是最后一次真正反转时，回撤比较大，特别是遇到V型反转时。
策略三：只要进入盘整状态，无论盘整只是调整还是反转的过渡阶段，减仓。 减仓后，若继续上涨，则追加仓位； 如果继续下跌，则平仓。
如果趋势能够持续，策略3将比策略1有更小的回撤，并且消耗更少的利润。 如果趋势反转，策略3可以比策略2保留更多的浮动利润和更少的获利。
策略四：大起大落策略，赚很多钱但也亏很多钱。
我坚信这个趋势会是巨大的。 只要回调给我机会，我就会加仓，拼命加仓！ 继续服用，继续服用！
至于哪种方法更好，每个人都有不同的答案。 你不需要问别人，你要问自己哪一种更适合我，哪一类是我能承受的最大损失。 至于利润部分，不用担心，因为利润不是你说了算，是市场说了算。 。
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